目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2023年度部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表（功能科目）
六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十三、政府采購支出表
第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)住房公積金管理的政策和法規(guī)，擬訂全市住房公積金管理的具體辦法和措施，并組織實施；監(jiān)督檢查全市住房公積金政策和法規(guī)措施的落實，組織查處違法違規(guī)行為；
(二)編制、執(zhí)行全市住房公積金的歸集、使用計劃，編制全市住房公積金的歸集、使用計劃執(zhí)行情況報告；
(三)負(fù)責(zé)記載全市住房公積金的賬戶信息、繳存、提取、使用等情況；
(四)負(fù)責(zé)全市住房公積金的核算。審核全市住房公積金的提取、使用，負(fù)責(zé)全市住房公積金的保值和歸還；
(五)指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全市住房公積金受托銀行等協(xié)作單位開展的住房公積金相關(guān)業(yè)務(wù)工作；
(六)開展住房公積金政策宣傳。建立全市住房公積金年度報告制度并定期向社會公布；
(七)按規(guī)定審核、辦理繳存單位降低住房公積金繳存比例或緩繳的申請；
(八)承辦市委、市政府、市住房公積金管理委員會交辦的其他事項。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、組織人事處、內(nèi)部審計處、計劃財務(wù)處、會計結(jié)算處、法規(guī)稽查處、業(yè)務(wù)管理處、發(fā)展服務(wù)處、集中審核處、信息管理處、直屬分中心、新北分中心、溧陽分中心、金壇分中心、武進(jìn)分中心。本部門無下屬單位。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：常州市住房公積金管理中心。
三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）主要業(yè)務(wù)指標(biāo)
全市新增開戶單位6000家；新增開戶人數(shù)16萬人，其中新增靈活就業(yè)人員繳存1.5萬人；新增住房公積金繳存205億元；發(fā)放住房公積金個人住房貸款90億元；住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內(nèi)；實現(xiàn)住房公積金增值收益5.65億元。
（二）主要工作措施
一是做深黨建，引領(lǐng)事業(yè)新發(fā)展。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組“頭雁效應(yīng)”，掀起黨的二十大精神學(xué)習(xí)熱潮，讓全體黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。堅持黨組書記黨建“第一責(zé)任人”職責(zé)，帶頭落實黨建任務(wù)，健全目標(biāo)傳導(dǎo)機(jī)制，層層壓實責(zé)任。開展新時代落實黨建工作責(zé)任課題研究，進(jìn)一步整合工作資源，加強(qiáng)隊伍建設(shè)，堅定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。加強(qiáng)對新任黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善黨建考核辦法，強(qiáng)化支部監(jiān)督指導(dǎo)，深化黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。積極配合市紀(jì)委監(jiān)委派駐市住建局紀(jì)檢監(jiān)察組履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的“四種形態(tài)”，做到防微杜漸，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政與作風(fēng)建設(shè)。
二是做亮創(chuàng)新，打造常州品牌。按照住建部《關(guān)于加強(qiáng)住房公積金數(shù)字化發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求，扎實推進(jìn)中心數(shù)字化轉(zhuǎn)型“三年行動計劃”，深化數(shù)據(jù)文化建設(shè)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)中臺在精準(zhǔn)服務(wù)、科學(xué)決策、預(yù)警監(jiān)測等方面的作用，加快推進(jìn)“智慧公積金2023”項目建設(shè)，推動構(gòu)建以數(shù)連接、由數(shù)驅(qū)動、用數(shù)重塑的常州住房公積金發(fā)展新格局。深入推進(jìn)靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度試點，以住房公積金支持“青春留?！睘樽ナ?，撬動住房公積金制度覆蓋新增長點，不斷凸顯制度普惠共享優(yōu)勢。專班推進(jìn)“住房公積金管理與服務(wù)”國家級標(biāo)準(zhǔn)化試點，編制五年發(fā)展規(guī)劃，完善標(biāo)準(zhǔn)化體系，提升管理精細(xì)化水平。
三是做精保障，凸顯惠民生屬性。完善擴(kuò)面目標(biāo)考核機(jī)制，以入駐轄市（區(qū)）政務(wù)服務(wù)中心為抓手，進(jìn)一步加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣膶訙贤?，充分發(fā)揮擴(kuò)面行政推動優(yōu)勢；擴(kuò)大住房公積金工作站建設(shè)，強(qiáng)化與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、受托銀行等部門的協(xié)作，探索開展“分中心專管員+鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）協(xié)理員+受托銀行客戶經(jīng)理”網(wǎng)格化工作新模式，努力實現(xiàn)“存量鞏固、增量擴(kuò)大”目標(biāo)，不斷擴(kuò)大住房公積金制度覆蓋面。優(yōu)化住房公積金使用政策，充分發(fā)揮住房公積金雙向調(diào)控優(yōu)勢，促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康穩(wěn)定發(fā)展；圍繞民生需求，及時落實多孩家庭住房公積金貸款優(yōu)惠政策，試點實施租住人才公寓按月提取住房公積金直聯(lián)支付租金等，增強(qiáng)群眾幸福感、獲得感。加強(qiáng)住房公積金法治建設(shè)，完善依法行政制度和組織架構(gòu)，開展行政執(zhí)法體系建設(shè)，積極維護(hù)繳存單位和繳存人的合法權(quán)益，助力全市營商環(huán)境優(yōu)化。
四是做優(yōu)服務(wù)，彰顯暖民心特質(zhì)。深入開展“惠民公積金，服務(wù)暖人心”服務(wù)提升活動，圍繞群眾集中反映的服務(wù)堵點、難點、痛點，通過規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、開展練兵提效活動、服務(wù)技能競賽等，進(jìn)一步強(qiáng)化員工服務(wù)意識，提升服務(wù)效能。以“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化”為牽引，探索研究新時代住房公積金線上線下服務(wù)體系建設(shè)，實現(xiàn)線上“友好界面”、線下“友好窗口”，提升服務(wù)滿意度。持續(xù)深化“放管服”改革成效，積極提升“一網(wǎng)通辦”效能，落實“一件事”改革，不斷豐富“住房公積金，服務(wù)惠民生”品牌內(nèi)涵，實現(xiàn)住房公積金服務(wù)質(zhì)效提升。
五是做牢基礎(chǔ)，提升精細(xì)化水平。強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)，完善財務(wù)管理、采購管理、信息化項目建設(shè)等制度，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，夯實管理基礎(chǔ)。加快協(xié)同管理平臺建設(shè)，依托信息化技術(shù)，提升行政辦公、行政執(zhí)法、人事管理、內(nèi)控管理等工作效能。積極開展事業(yè)單位人才招聘，加強(qiáng)員工教育培訓(xùn)，為住房公積金事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的智力支持。堅持“點面線相結(jié)合”的突擊審計、日常審計和專項審計的良好做法，推進(jìn)“數(shù)智審計”，筑牢風(fēng)險防火墻。完善物理、應(yīng)用和管理多層次網(wǎng)絡(luò)安全體系架構(gòu)，打造住房公積金網(wǎng)絡(luò)綜合安全保障體系。深入開展文明創(chuàng)建活動，選樹一批模范典型、先進(jìn)事跡，發(fā)揮“陳彩霞勞模（工匠）創(chuàng)新工作室”的示范帶頭作用，營造爭先創(chuàng)優(yōu)、擔(dān)當(dāng)作為的良好氛圍。
第二部分 2023年度常州市住房公積金管理中心部門預(yù)算表
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公開01表
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收支總表
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部門：常州市住房公積金管理中心
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單位：萬元
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收入
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支出
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項目
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預(yù)算數(shù)
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項目
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預(yù)算數(shù)
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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2,757.81
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一、一般公共服務(wù)支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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二、外交支出
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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四、財政專戶管理資金收入
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四、公共安全支出
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五、事業(yè)收入
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五、教育支出
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六、事業(yè)單位經(jīng)營收入
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、上級補(bǔ)助收入
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、附屬單位上繳收入
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八、社會保障和就業(yè)支出
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0.75
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九、其他收入
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九、社會保險基金支出
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十、衛(wèi)生健康支出
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37.63
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十一、節(jié)能環(huán)保支出
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十三、農(nóng)林水支出
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十四、交通運輸支出
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地區(qū)支出
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十九、自然資源海洋氣象等支出
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二十、住房保障支出
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2,719.43
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二十一、糧油物資儲備支出
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二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
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二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十四、預(yù)備費
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二十五、其他支出
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出
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二十七、債務(wù)還本支出
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二十八、債務(wù)付息支出
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二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
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三十、抗疫特別國債安排的支出
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本年收入合計
|
2,757.81
|
本年支出合計
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2,757.81
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
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收入總計
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2,757.81
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支出總計
|
2,757.81
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公開02表
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收入總表
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部門：常州市住房公積金管理中心
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單位：萬元
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部門代碼
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部門名稱
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合計
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本年收入
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
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小計
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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財政專戶管理資金
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事業(yè)
收入
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事業(yè)單位經(jīng)營收入
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上級補(bǔ)助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
收入
|
小計
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
財政專戶管理資金
|
單位
資金
|
|
合計
|
2,757.81
|
2,757.81
|
2,757.81
|
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062
|
常州市住房公積金管理中心
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2,757.81
|
2,757.81
|
2,757.81
|
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062001
|
常州市住房公積金管理中心
|
2,757.81
|
2,757.81
|
2,757.81
|
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公開03表
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支出總表
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部門：常州市住房公積金管理中心
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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基本支出
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項目支出
|
事業(yè)單位
經(jīng)營支出
|
上繳上級支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
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合計
|
2,757.81
|
2,156.90
|
600.91
|
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208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.75
|
0.75
|
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20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
0.75
|
0.75
|
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2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.75
|
0.75
|
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210
|
衛(wèi)生健康支出
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37.63
|
37.63
|
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21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
37.63
|
37.63
|
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2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
37.63
|
37.63
|
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221
|
住房保障支出
|
2,719.43
|
2,118.52
|
600.91
|
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22102
|
住房改革支出
|
694.01
|
694.01
|
|
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2210201
|
住房公積金
|
207.05
|
207.05
|
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2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
325.06
|
325.06
|
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2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
161.90
|
161.90
|
|
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|
|
|
22103
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
|
2,025.42
|
1,424.51
|
600.91
|
|
|
|
|
2210302
|
住房公積金管理
|
2,025.42
|
1,424.51
|
600.91
|
|
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公開04表
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|
財政撥款收支總表
|
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部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
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收 入
|
支 出
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項 目
|
預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、本年收入
|
2,757.81
|
一、本年支出
|
2,757.81
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款
|
2,757.81
|
（一）一般公共服務(wù)支出
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
|
|
（三）國防支出
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款
|
|
（五）教育支出
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款
|
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
|
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出
|
0.75
|
|
|
|
（九）社會保險基金支出
|
|
|
|
|
（十）衛(wèi)生健康支出
|
37.63
|
|
|
|
（十一）節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
（十三）農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通運輸支出
|
|
|
|
|
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
（十九）自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
2,719.43
|
|
|
|
（二十一）糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
|
|
|
|
（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
（二十四）預(yù)備費
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
|
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|
|
（二十六）轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
（二十八）債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
（二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特別國債安排的支出
|
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
|
收入總計
|
2,757.81
|
支出總計
|
2,757.81
|
|
公開05表
|
|
財政撥款支出表（功能科目）
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
小計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
2,757.81
|
2,156.90
|
2,014.61
|
142.29
|
600.91
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.75
|
0.75
|
0.75
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
0.75
|
0.75
|
0.75
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.75
|
0.75
|
0.75
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
37.63
|
37.63
|
37.63
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
37.63
|
37.63
|
37.63
|
|
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
37.63
|
37.63
|
37.63
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2,719.43
|
2,118.52
|
1,976.23
|
142.29
|
600.91
|
|
22102
|
住房改革支出
|
694.01
|
694.01
|
694.01
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
207.05
|
207.05
|
207.05
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
325.06
|
325.06
|
325.06
|
|
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
161.90
|
161.90
|
161.90
|
|
|
|
22103
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
|
2,025.42
|
1,424.51
|
1,282.22
|
142.29
|
600.91
|
|
2210302
|
住房公積金管理
|
2,025.42
|
1,424.51
|
1,282.22
|
142.29
|
600.91
|
|
公開06表
|
|
財政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
|
本年財政撥款基本支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
2,156.90
|
2,014.61
|
142.29
|
|
301
|
工資福利支出
|
1,970.26
|
1,970.26
|
|
|
30101
|
基本工資
|
423.37
|
423.37
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
448.62
|
448.62
|
|
|
30107
|
績效工資
|
548.78
|
548.78
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
155.54
|
155.54
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
77.77
|
77.77
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
66.23
|
66.23
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費
|
37.63
|
37.63
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
5.27
|
5.27
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
207.05
|
207.05
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
142.29
|
|
142.29
|
|
30201
|
辦公費
|
30.60
|
|
30.60
|
|
30205
|
水費
|
4.25
|
|
4.25
|
|
30206
|
電費
|
11.05
|
|
11.05
|
|
30211
|
差旅費
|
68.00
|
|
68.00
|
|
30215
|
會議費
|
7.65
|
|
7.65
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
3.40
|
|
3.40
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
2.55
|
|
2.55
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
12.75
|
|
12.75
|
|
30229
|
福利費
|
2.04
|
|
2.04
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
44.35
|
44.35
|
|
|
30302
|
退休費
|
39.09
|
39.09
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.10
|
0.10
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助
|
5.16
|
5.16
|
|
|
公開07表
|
|
一般公共預(yù)算支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
小計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
2,757.81
|
2,156.90
|
2,014.61
|
142.29
|
600.91
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.75
|
0.75
|
0.75
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
0.75
|
0.75
|
0.75
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.75
|
0.75
|
0.75
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
37.63
|
37.63
|
37.63
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
37.63
|
37.63
|
37.63
|
|
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
37.63
|
37.63
|
37.63
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2,719.43
|
2,118.52
|
1,976.23
|
142.29
|
600.91
|
|
22102
|
住房改革支出
|
694.01
|
694.01
|
694.01
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
207.05
|
207.05
|
207.05
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
325.06
|
325.06
|
325.06
|
|
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
161.90
|
161.90
|
161.90
|
|
|
|
22103
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
|
2,025.42
|
1,424.51
|
1,282.22
|
142.29
|
600.91
|
|
2210302
|
住房公積金管理
|
2,025.42
|
1,424.51
|
1,282.22
|
142.29
|
600.91
|
|
公開08表
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
|
本年一般公共預(yù)算基本支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
2,156.90
|
2,014.61
|
142.29
|
|
301
|
工資福利支出
|
1,970.26
|
1,970.26
|
|
|
30101
|
基本工資
|
423.37
|
423.37
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
448.62
|
448.62
|
|
|
30107
|
績效工資
|
548.78
|
548.78
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
155.54
|
155.54
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
77.77
|
77.77
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
66.23
|
66.23
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費
|
37.63
|
37.63
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
5.27
|
5.27
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
207.05
|
207.05
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
142.29
|
|
142.29
|
|
30201
|
辦公費
|
30.60
|
|
30.60
|
|
30205
|
水費
|
4.25
|
|
4.25
|
|
30206
|
電費
|
11.05
|
|
11.05
|
|
30211
|
差旅費
|
68.00
|
|
68.00
|
|
30215
|
會議費
|
7.65
|
|
7.65
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
3.40
|
|
3.40
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
2.55
|
|
2.55
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
12.75
|
|
12.75
|
|
30229
|
福利費
|
2.04
|
|
2.04
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
44.35
|
44.35
|
|
|
30302
|
退休費
|
39.09
|
39.09
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.10
|
0.10
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助
|
5.16
|
5.16
|
|
|
公開09表
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
“三公”經(jīng)費合計
|
因公出國（境）費
|
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
|
公務(wù)接待費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
|
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
|
2.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.55
|
7.65
|
3.40
|
|
公開10表
|
|
政府性基金預(yù)算支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年政府性基金預(yù)算支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部門無政府性基金預(yù)算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
公開11表
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
公開12表
|
|
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。
2.本部門無一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
公開13表
|
|
政府采購支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
|
單位：萬元
|
|
采購品目大類
|
專項名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
采購品目名稱
|
采購組織形式
|
資金來源
|
總計
|
|
一般公共預(yù)算資金
|
政府性基金
|
其他資金
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
|
合計
|
|
|
|
|
202.37
|
|
|
|
202.37
|
|
貨物
|
|
|
|
|
25.59
|
|
|
|
25.59
|
|
常州市住房公積金管理中心
|
|
|
|
|
25.59
|
|
|
|
25.59
|
|
|
設(shè)備設(shè)施新建及購置
|
辦公設(shè)備購置
|
多功能一體機(jī)
|
集中采購機(jī)構(gòu)采購
|
0.14
|
|
|
|
0.14
|
|
|
設(shè)備設(shè)施新建及購置
|
辦公設(shè)備購置
|
碎紙機(jī)
|
集中采購機(jī)構(gòu)采購
|
0.45
|
|
|
|
0.45
|
|
|
運營保障費用
|
其他支出
|
其他乘用車
|
集中采購機(jī)構(gòu)采購
|
25.00
|
|
|
|
25.00
|
|
工程
|
|
|
|
|
70.00
|
|
|
|
70.00
|
|
常州市住房公積金管理中心
|
|
|
|
|
70.00
|
|
|
|
70.00
|
|
|
綜合服務(wù)費
|
其他支出
|
其他建筑工程
|
分散采購
|
70.00
|
|
|
|
70.00
|
|
服務(wù)
|
|
|
|
|
106.78
|
|
|
|
106.78
|
|
常州市住房公積金管理中心
|
|
|
|
|
106.78
|
|
|
|
106.78
|
|
|
物業(yè)管理費
|
其他支出
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
集中采購機(jī)構(gòu)采購
|
84.78
|
|
|
|
84.78
|
|
|
業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化費用
|
其他支出
|
其他咨詢服務(wù)
|
分散采購
|
22.00
|
|
|
|
22.00
|
第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
常州市住房公積金管理中心2023年度收入、支出預(yù)算總計2,757.81萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加372.67萬元，增長15.62%。
其中：
（一）收入預(yù)算總計2,757.81萬元。包括：
1．本年收入合計2,757.81萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入2,757.81萬元，與上年相比增加372.67萬元，增長15.62%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整和人員增加。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
（二）支出預(yù)算總計2,757.81萬元。包括：
1．本年支出合計2,757.81萬元。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出0.75萬元，主要用于退休人員補(bǔ)貼。與上年預(yù)算數(shù)相同。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出37.63萬元，主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。與上年相比增加3.36萬元，增長9.8%。主要原因是人員增加。
（3）住房保障支出（類）支出2,719.43萬元，主要用于支付住房公積金管理機(jī)構(gòu)運行費用以及人員住房公積金和提租補(bǔ)貼。與上年相比增加369.31萬元，增長15.71%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整和人員增加。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2023年收入預(yù)算合計2,757.81萬元，包括本年收入2,757.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
其中：
本年一般公共預(yù)算收入2,757.81萬元，占100%；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；
本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2023年支出預(yù)算合計2,757.81萬元，其中：
基本支出2,156.9萬元，占78.21%；
項目支出600.91萬元，占21.79%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
常州市住房公積金管理中心2023年度財政撥款收、支總預(yù)算2,757.81萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加372.67萬元，增長15.62%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整和人員增加。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2023年財政撥款預(yù)算支出2,757.81萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加372.67萬元，增長15.62%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整和人員增加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出0.75萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）支出37.63萬元，與上年相比增加3.36萬元，增長9.8%。主要原因是人員增加。
（三）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出207.05萬元，與上年相比增加99.57萬元，增長92.64%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整增加。
2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）支出325.06萬元，與上年相比增加138.05萬元，增長73.82%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整增加。
3.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）支出161.9萬元，與上年相比增加78.56萬元，增長94.26%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整增加。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）支出2,025.42萬元，與上年相比增加53.13萬元，增長2.69%。主要原因是人員增加。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2023年度財政撥款基本支出預(yù)算2,156.9萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2,014.61萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費142.29萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算2,757.81萬元，與上年相比增加372.67萬元，增長15.62%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整和人員增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算2,156.9萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2,014.61萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費142.29萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出2.55萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出0萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出2.55萬元，比上年預(yù)算增加0.09萬元，主要原因是人員增加。
常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出7.65萬元，比上年預(yù)算增加0.27萬元，主要原因是人員增加。
常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出3.4萬元，比上年預(yù)算增加0.12萬元，主要原因是人員增加。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2023年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2023年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十三、政府采購支出預(yù)算情況說明
2023年度政府采購支出預(yù)算總額202.37萬元，其中：擬采購貨物支出25.59萬元、擬采購工程支出70萬元、擬采購服務(wù)支出106.78萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車9輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備7臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2023年度，本部門整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金2,757.81萬元；本部門共0個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計0萬元，占財政性資金(基本支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十三、住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項)：反映經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費用支出。
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