常州市財政局文件

常財庫〔2006〕3號

關(guān)于制訂常州市開行貸款財政補貼還款資金

撥付流程的通知

各有關(guān)單位：  

    按照市政府與開行簽署的《信用合作協(xié)議》及《開行貸款財政補貼資金專戶管理協(xié)議》的要求，為進一步規(guī)范專項償債資金的歸集、撥付和監(jiān)管，特制訂常州市開行貸款財政補貼還款資金撥付流程如下：

    1．財政補貼還款資金來源：

   （1）城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施配套費

   （2）市區(qū)土地出讓收入的凈收益

   （3）項目范圍內(nèi)市區(qū)土地出讓收入的成本返還。

    財政部門根據(jù)借款主體單位年度借貸、償還資金預(yù)算情況，提出在上述資金來源中用于開行貸款財政補貼資金方案，按規(guī)定程序?qū)徟?，列入年度預(yù)算。

    2．財政補貼還款資金通過市財政設(shè)立的“開行貸款財政補貼資金專戶”集中歸集。

    3．借款單位常州市城市建設(shè)（集團）有限公司、常州市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司（以下簡稱“借款人”）按開行要求設(shè)立“開行貸款償債資金專戶”。

    4．借款人根據(jù)當年項目計劃、資金預(yù)算管理要求，按財政部門的統(tǒng)一要求和表式，按季提前一個月計算上報當季應(yīng)還本息、還貸來源、償債資金專戶賬號等資料信息。

    5．財政部門根據(jù)《常州市開行貸款償債資金管理暫行辦法》的要求對借款人上報信息進行審核。經(jīng)審核確認后，由市財政將核定的財政補貼還款資金從“開行貸款財政補貼資金專戶”劃撥至借款人開立的“開行貸款償債資金專戶”。

6．借款人對財政補貼還款資金實行專戶管理、專項用于償付本息，不得移作他用。財政部門應(yīng)加強對資金的監(jiān)管。

二○○六年二月十一日

主題詞：貸款  補貼  撥付  通知 

                                                  共印10份

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